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PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL À JUNHO DE 2005
ACDT, art.77 - Anexo XVI
R$ Milhares
RECEITAS |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
||||
| No Trimestre (b) |
Até o Trimestre (c) |
% (c / a) |
||||
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 164.053.861,00 |
41.001.000,15 |
98.018.183,19 |
59,75% |
||
| Impostos | 97.830.126,00 |
23.183.116,38 |
58.942.086,66 |
60,25% |
||
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 19.571.242,00 |
4.423.411,61 |
9.795.089,14 |
50,05% |
||
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 46.652.493,00 |
13.394.472,16 |
29.281.007,39 |
62,76% |
||
| Da União | 19.625.550,00 |
6.195.354,83 |
11.935.097,18 |
60,81% |
||
| Do Estado | 27.026.943,00 |
7.199.117,33 |
17.345.910,21 |
64,18% |
||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 22.760.281,00 |
5.854.797,52 |
12.239.521,41 |
53,78% |
||
| Da União para o Município | 22.011.592,00 |
5.764.458,60 |
11.833.482,81 |
53,76% |
||
| Do Estado para o Município | 748.689,00 |
90.338,92 |
406.038,60 |
54,23% |
||
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||||
No Trimestre |
Até o Trimestre (d) |
% (d/c) |
||||
| DESPESAS CORRENTES | 54.806.766,38 |
13.734.980,41 |
25.142.468,91 |
45,87% |
||
| Pessoal e Encargos Sociais | 35.925.442,41 |
7.903.634,34 |
15.916.783,85 |
44,31% |
||
| Outras Despesas Correntes | 18.881.323,97 |
5.831.346,07 |
9.225.685,06 |
48,86% |
||
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.971.662,83 |
431.050,91 |
811.334,57 |
41,15% |
||
| Investimentos | 1.971.662,83 |
431.050,91 |
811.334,57 |
41,15% |
||
| TOTAL (IV) | 56.778.429,21 |
14.166.031,32 |
25.953.803,48 |
45,71% |
||
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|||||
No Trimestre |
Até o Trimestre (e) |
% (e)/desp.saúde |
||||
| DESPESAS COM SAÚDE | 14.166.031,32 |
25.953.803,48 |
100,00% |
|||
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | (19.786,44) |
(36.663,94) |
0,00% |
|||
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | (5.239.884,16) |
(10.014.478,79) |
0,00% |
|||
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) | 8.906.360,72 |
15.902.660,75 |
61,27% |
|||
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS C/ SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² (V / I) | 21,72% |
16,22% |
||||
EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA DE IMPOSTOS |
||||||
Ano |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
% Aplicado |
20,29 |
13,99 |
18,67 |
19,84 |
19,84 |
|
% Mínimo a Aplicar |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||||
No Trimestre |
Até o Trimestre (e) |
% (e)/total (e) |
||||
| Administração Geral | 4.001.516,00 |
969.787,58 |
1.720.995,77 |
7% |
||
| Atenção Básica | 36.920.478,31 |
8.666.178,57 |
15.686.266,02 |
60,44% |
||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 12.780.312,00 |
3.433.749,92 |
5.850.172,26 |
22,54% |
||
| Vigilância Sanitária | 473.210,00 |
108.118,21 |
186.006,75 |
0,72% |
||
| Vigilância Epidemiológica | 1.925.645,00 |
451.436,10 |
790.072,41 |
3,04% |
||
| Outros Encargos Especiais | 677.267,90 |
- |
677.267,90 |
2,61% |
||
| Repasses Previdenciários ao RPPS | 0,00 |
536.760,94 |
1.043.022,37 |
4,02% |
||
| TOTAL | 56.778.429,21 |
14.166.031,32 |
25.953.803,48 |
100,00% |
||
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | (19.786,44) |
(36.663,94) |
||||
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | (5.239.884,16) |
(10.014.478,79) |
||||
| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 8.906.360,72 |
15.902.660,75 |
||||