|
MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE |
|||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
|||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|||||||||
PERÍODO DE REFERENCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2008 / 3º BIMESTRE |
|||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00 |
|||||||||
| RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A REALIZAR (a-c) |
|||||
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 531.053.949,48 |
527.899.710,34 |
73.459.545,18 |
13,92 |
284.337.546,97 |
53,86 |
243.562.163,37 |
||
| RECEITAS CORRENTES | 441.496.949,48 |
453.642.911,66 |
73.127.746,50 |
16,12 |
262.620.548,29 |
57,89 |
191.022.363,37 |
||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 186.741.857,00 |
189.305.907,01 |
26.441.659,25 |
13,97 |
115.886.434,96 |
61,22 |
73.419.472,05 |
||
| Impostos | 147.600.978,00 |
149.189.636,55 |
21.366.906,87 |
14,32 |
92.775.448,14 |
62,19 |
56.414.188,41 |
||
| Taxas | 38.676.879,00 |
39.654.701,01 |
5.005.908,02 |
12,62 |
22.896.945,77 |
57,74 |
16.757.755,24 |
||
| Contribuição de Melhoria | 464.000,00 |
461.569,45 |
68.844,36 |
14,92 |
214.041,05 |
46,37 |
247.528,40 |
||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 20.711.540,00 |
20.747.294,40 |
3.521.665,76 |
16,97 |
9.055.034,03 |
43,64 |
11.692.260,37 |
||
| Contribuições Sociais | 9.875.540,00 |
9.911.294,40 |
1.548.994,77 |
15,63 |
3.783.238,65 |
38,17 |
6.128.055,75 |
||
| Contribuições Econômicas | 10.836.000,00 |
10.836.000,00 |
1.972.670,99 |
18,20 |
5.271.795,38 |
48,65 |
5.564.204,62 |
||
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.010.258,00 |
9.753.786,34 |
2.041.891,37 |
20,93 |
6.717.315,42 |
68,87 |
3.036.470,92 |
||
| Receitas Imobiliárias | 18.000,00 |
18.000,00 |
3.000,00 |
16,67 |
9.000,00 |
50,00 |
9.000,00 |
||
| Receitas de Valores Mobiliários | 9.625.258,00 |
9.370.176,28 |
1.992.391,34 |
21,26 |
6.526.349,58 |
69,65 |
2.843.826,70 |
||
| Receita de Concessões e Permissões | 367.000,00 |
365.610,06 |
46.500,03 |
12,72 |
181.965,84 |
49,77 |
183.644,22 |
||
| Outras Receitas Patrimoniais | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 142.000,00 |
149.196,22 |
24.702,48 |
16,56 |
51.372,65 |
34,43 |
97.823,57 |
||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 183.764.589,48 |
188.342.983,66 |
31.104.692,74 |
16,51 |
99.787.906,22 |
52,98 |
88.555.077,44 |
||
| Transferências Intergovernamentais | 180.425.349,48 |
184.731.921,36 |
30.591.066,35 |
16,56 |
98.513.964,39 |
53,33 |
86.217.956,97 |
||
| Transferências de Instituições Privadas | 1.835.840,00 |
1.835.840,00 |
- |
- |
- |
- |
1.835.840,00 |
||
| Transferências de Convênios | 1.503.400,00 |
1.775.222,30 |
513.626,39 |
28,93 |
1.273.941,83 |
71,76 |
501.280,47 |
||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 40.126.705,00 |
45.343.744,03 |
9.993.134,90 |
22,04 |
31.122.485,01 |
68,64 |
14.221.259,02 |
||
| Multas e Juros de Mora | 7.058.943,00 |
7.071.805,00 |
1.907.480,72 |
26,97 |
6.074.068,17 |
85,89 |
997.736,83 |
||
| Indenizações e Restituições | 2.421.907,00 |
2.441.493,66 |
986.458,66 |
40,40 |
3.861.043,41 |
158,14 |
(1.419.549,75) |
||
| Receita da Dívida Ativa | 17.758.749,00 |
25.617.356,68 |
4.368.022,75 |
17,05 |
13.472.161,21 |
52,59 |
12.145.195,47 |
||
| Receitas Correntes Diversas | 12.887.106,00 |
10.213.088,69 |
2.731.172,77 |
26,74 |
7.715.212,22 |
75,54 |
2.497.876,47 |
||
| RECEITAS DE CAPITAL | 89.557.000,00 |
74.256.798,68 |
331.798,68 |
0,45 |
21.716.998,68 |
29,25 |
52.539.800,00 |
||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 81.355.000,00 |
61.355.000,00 |
- |
- |
20.000.000,00 |
32,60 |
41.355.000,00 |
||
| Operações de Crédito Internas | 81.355.000,00 |
61.355.000,00 |
- |
- |
20.000.000,00 |
32,60 |
41.355.000,00 |
||
| ALIENAÇÃO DE BENS | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| Alienação de Bens Móveis | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| Alienação de Bens Imóveis | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.202.000,00 |
12.901.798,68 |
331.798,68 |
2,57 |
1.716.998,68 |
13,31 |
11.184.800,00 |
||
| Transferências Intergovernamentais | 7.500.000,00 |
12.901.798,68 |
331.798,68 |
2,57 |
1.716.998,68 |
13,31 |
11.184.800,00 |
||
| Transferências de Convênios | 702.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 9.786.340,00 |
10.045.880,09 |
1.601.622,01 |
15,94 |
3.894.156,05 |
38,76 |
6.151.724,04 |
||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 540.840.289,48 |
537.945.590,43 |
75.061.167,19 |
13,95 |
288.231.703,02 |
53,58 |
249.713.887,41 |
||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| Operações de Crédito Internas | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| Mobiliária | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| Contratual | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| Operações de Crédito Externas | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| Mobiliária | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| Contratual | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 540.840.289,48 |
537.945.590,43 |
75.061.167,19 |
13,95 |
288.231.703,02 |
20,76 |
249.713.887,41 |
||
| DÉFICIT (VI) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 540.840.289,48 |
537.945.590,43 |
75.061.167,19 |
13,95 |
288.231.703,02 |
53,58 |
249.713.887,41 |
||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - |
44.359.127,22 |
- |
- |
43.600.123,23 |
98,29 |
759.003,99 |
||
| DESPESAS |
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
CRÉDITOS ADICIONAIS (e) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|||
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre (g) |
% (g/f) |
|||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 531.053.949,48 |
58.809.144,30 |
589.863.093,78 |
60.803.142,59 |
342.738.185,17 |
67.648.103,24 |
211.045.074,81 |
35,78 |
378.818.018,97 |
| DESPESAS CORRENTES | 365.335.299,48 |
7.609.037,00 |
372.944.336,48 |
40.440.246,07 |
217.236.576,58 |
54.263.422,94 |
163.393.803,14 |
43,81 |
209.550.533,34 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 178.892.523,48 |
(69.438,43) |
178.823.085,05 |
28.458.413,73 |
86.170.552,18 |
29.769.445,15 |
81.119.300,04 |
45,36 |
97.703.785,01 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 6.485.273,00 |
(400.000,00) |
6.085.273,00 |
- |
6.062.441,60 |
1.427.260,15 |
4.026.880,39 |
66,17 |
2.058.392,61 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 179.957.503,00 |
8.078.475,43 |
188.035.978,43 |
11.981.832,34 |
125.003.582,80 |
23.066.717,64 |
78.247.622,71 |
41,61 |
109.788.355,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 149.494.440,00 |
54.558.191,86 |
204.052.631,86 |
20.362.896,52 |
125.501.608,59 |
13.384.680,30 |
47.651.271,67 |
23,35 |
156.401.360,19 |
| INVESTIMENTOS | 143.285.534,00 |
52.958.191,86 |
196.243.725,86 |
18.752.896,52 |
117.723.693,75 |
12.369.852,91 |
42.635.360,00 |
21,73 |
153.608.365,86 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 634.049,00 |
- |
634.049,00 |
- |
604.049,00 |
50.000,00 |
85.000,00 |
13,41 |
549.049,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.574.857,00 |
1.600.000,00 |
7.174.857,00 |
1.610.000,00 |
7.173.865,84 |
964.827,39 |
4.930.911,67 |
68,72 |
2.243.945,33 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.000.000,00 |
(3.358.084,56) |
1.641.915,44 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.641.915,44 |
| RESERVA DO RPPS | 11.224.210,00 |
- |
11.224.210,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
11.224.210,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 9.786.340,00 |
402.338,43 |
10.188.678,43 |
1.621.715,27 |
4.739.627,51 |
1.601.717,61 |
3.867.192,01 |
37,96 |
6.321.486,42 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 540.840.289,48 |
59.211.482,73 |
600.051.772,21 |
62.424.857,86 |
347.477.812,68 |
69.249.820,85 |
214.912.266,82 |
35,82 |
385.139.505,39 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /REFINANCIAMENTO (XI) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Amortização da Dívida Interna | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Dívida Mobiliária | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Outras Dívidas | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Amortização da Dívida Externa | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Dívida Mobiliária | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Outras Dívidas | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 540.840.289,48 |
59.211.482,73 |
600.051.772,21 |
62.424.857,86 |
347.477.812,68 |
69.249.820,85 |
214.912.266,82 |
35,82 |
385.139.505,39 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
73.319.436,20 |
- |
- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 540.840.289,48 |
59.211.482,73 |
600.051.772,21 |
62.424.857,86 |
347.477.812,68 |
69.249.820,85 |
288.231.703,02 |
48,03 |
311.820.069,19 |
MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE |
|||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|||||||||
PERÍODO DE REFERENCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2008 / 3º BIMESTRE |
|||||||||
| RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
R$ 1,00 |
|||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
||||
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre (b) |
% (b/total b) |
% (b/a) |
||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 531.053.949,48 |
589.863.093,78 |
60.803.142,59 |
342.738.185,17 |
67.648.103,24 |
211.045.074,81 |
98,20 |
35,78 |
378.818.018,97 |
| LEGISLATIVA | 11.798.685,00 |
11.798.685,00 |
125.186,34 |
9.134.856,32 |
1.553.054,56 |
4.530.297,60 |
2,11 |
38,40 |
7.268.387,40 |
| Administração Geral | 11.523.085,00 |
11.523.085,00 |
106.391,84 |
9.091.239,41 |
1.540.537,65 |
4.502.860,34 |
2,10 |
39,08 |
7.020.224,66 |
| Tecnologia da Informação | 275.600,00 |
275.600,00 |
18.794,50 |
43.616,91 |
12.516,91 |
27.437,26 |
0,01 |
9,96 |
248.162,74 |
| ADMINISTRAÇÃO | 47.290.988,48 |
47.164.476,48 |
5.745.077,19 |
28.329.055,09 |
7.446.873,47 |
21.086.307,13 |
9,81 |
44,71 |
26.078.169,35 |
| Administração Geral | 39.589.823,48 |
40.370.167,48 |
4.874.085,31 |
24.479.705,81 |
6.458.668,96 |
17.937.294,89 |
8,35 |
44,43 |
22.432.872,59 |
| Tecnologia da Informação | 2.069.533,00 |
2.046.833,00 |
483.581,10 |
1.097.212,59 |
400.883,13 |
968.032,16 |
0,45 |
47,29 |
1.078.800,84 |
| Formação de Recursos Humanos | 2.000,00 |
2.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.000,00 |
| Administração de Receitas | 4.080.632,00 |
4.090.632,00 |
387.411,18 |
2.231.019,59 |
548.427,12 |
1.721.462,73 |
0,80 |
42,08 |
2.369.169,27 |
| Comunicação Social | 1.549.000,00 |
654.844,00 |
(0,40) |
521.117,10 |
38.894,26 |
459.517,35 |
0,21 |
70,17 |
195.326,65 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 7.723.722,00 |
7.900.722,00 |
1.030.566,20 |
4.797.102,34 |
1.084.764,94 |
3.796.884,99 |
1,77 |
48,06 |
4.103.837,01 |
| Policiamento | 6.736.948,00 |
6.768.948,00 |
1.002.830,30 |
3.831.460,00 |
1.020.997,72 |
2.985.994,91 |
1,39 |
44,11 |
3.782.953,09 |
| Administração Geral | 986.774,00 |
1.131.774,00 |
27.735,90 |
965.642,34 |
63.767,22 |
810.890,08 |
0,38 |
71,65 |
320.883,92 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.501.635,00 |
12.758.836,68 |
1.079.781,90 |
5.766.911,27 |
1.367.294,37 |
3.470.408,42 |
1,61 |
27,20 |
9.288.428,26 |
| Assistência ao Idoso | 1.158.197,00 |
1.044.407,30 |
151.313,54 |
518.837,17 |
142.573,04 |
414.270,63 |
0,19 |
39,67 |
630.136,67 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 54.600,00 |
54.600,00 |
748,08 |
6.489,43 |
3.200,49 |
5.835,43 |
0,00 |
10,69 |
48.764,57 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.742.036,00 |
3.373.455,18 |
326.597,57 |
1.191.356,24 |
321.799,62 |
804.617,62 |
0,37 |
23,85 |
2.568.837,56 |
| Assistência Comunitária | 3.122.202,00 |
3.328.234,20 |
280.448,24 |
1.973.506,41 |
386.067,50 |
932.256,75 |
0,43 |
28,01 |
2.395.977,45 |
| Administração Geral | 3.424.600,00 |
4.958.140,00 |
320.674,47 |
2.076.722,02 |
513.653,72 |
1.313.427,99 |
0,61 |
26,49 |
3.644.712,01 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 16.162.290,00 |
16.222.290,00 |
94.128,84 |
9.907.660,49 |
2.328.732,81 |
6.963.457,58 |
3,24 |
42,93 |
9.258.832,42 |
| Previdência do Regime Estatutário | 14.687.720,00 |
14.687.720,00 |
- |
8.611.592,32 |
2.137.529,18 |
6.369.697,63 |
2,96 |
43,37 |
8.318.022,37 |
| Administração Geral | 1.474.570,00 |
1.534.570,00 |
94.128,84 |
1.296.068,17 |
191.203,63 |
593.759,95 |
0,28 |
38,69 |
940.810,05 |
| SAÚDE | 78.292.050,00 |
88.166.383,02 |
9.641.792,95 |
44.038.375,61 |
11.360.152,14 |
36.117.177,32 |
16,81 |
40,96 |
52.049.205,70 |
| Atenção Básica | 44.337.948,00 |
45.007.229,48 |
6.498.125,18 |
23.495.866,83 |
7.244.599,60 |
19.994.865,96 |
9,30 |
44,43 |
25.012.363,52 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 23.703.560,00 |
32.459.255,85 |
1.995.605,03 |
13.724.845,85 |
2.804.511,02 |
11.709.976,28 |
5,45 |
36,08 |
20.749.279,57 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 7.250,00 |
7.250,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.250,00 |
| Vigilância Sanitária | 366.252,00 |
351.252,00 |
79.218,78 |
191.563,56 |
86.628,78 |
187.139,56 |
0,09 |
53,28 |
164.112,44 |
| Vigilância Epidemiológica | 2.968.012,00 |
3.432.367,69 |
551.283,20 |
1.575.574,04 |
492.411,22 |
1.395.453,99 |
0,65 |
40,66 |
2.036.913,70 |
| Alimentação e Nutrição | 320.000,00 |
320.000,00 |
71.475,45 |
196.229,06 |
34.037,41 |
116.241,63 |
0,05 |
36,33 |
203.758,37 |
| Administração Geral | 6.589.028,00 |
6.589.028,00 |
446.085,31 |
4.854.296,27 |
697.964,11 |
2.713.499,90 |
1,26 |
41,18 |
3.875.528,10 |
| EDUCAÇÃO | 135.199.150,00 |
139.201.868,27 |
18.596.814,42 |
77.381.690,92 |
17.854.404,14 |
56.764.213,91 |
26,41 |
40,78 |
82.437.654,36 |
| Ensino Fundamental | 101.929.124,00 |
98.906.894,94 |
10.915.082,44 |
53.382.181,81 |
12.954.573,91 |
40.500.336,12 |
18,85 |
40,95 |
58.406.558,82 |
| Ensino Superior | 2.530.956,00 |
2.523.480,00 |
- |
2.519.480,00 |
19.666,82 |
2.446.942,85 |
1,14 |
96,97 |
76.537,15 |
| Educação Infantil | 25.484.441,00 |
33.035.141,33 |
7.380.853,08 |
18.667.244,69 |
4.087.294,41 |
11.791.619,82 |
5,49 |
35,69 |
21.243.521,51 |
| Educação de Jovens e Adultos | 991.701,00 |
991.701,00 |
104.564,65 |
449.886,22 |
124.730,61 |
363.726,67 |
0,17 |
36,68 |
627.974,33 |
| Educação Especial | 1.390.100,00 |
1.160.100,00 |
99.059,21 |
505.944,63 |
92.659,69 |
388.479,53 |
0,18 |
33,49 |
771.620,47 |
| Administração Geral | 533.428,00 |
547.404,00 |
68.627,23 |
201.730,03 |
70.813,69 |
191.129,63 |
0,09 |
34,92 |
356.274,37 |
| Formação de Recursos Humanos | 10.000,00 |
3.500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.500,00 |
| Alimentação e Nutrição | 596.800,00 |
596.800,00 |
25.078,60 |
259.017,85 |
48.875,25 |
92.435,25 |
0,04 |
15,49 |
504.364,75 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.732.600,00 |
1.436.847,00 |
3.549,21 |
1.396.205,69 |
455.789,76 |
989.544,04 |
0,46 |
68,87 |
447.302,96 |
| CULTURA | 3.126.500,00 |
9.290.898,98 |
3.099.151,86 |
6.855.286,44 |
597.891,88 |
2.915.314,91 |
1,36 |
31,38 |
6.375.584,07 |
| Difusão Cultural | 2.082.188,00 |
8.311.586,98 |
3.001.647,48 |
6.310.918,78 |
475.878,76 |
2.579.811,31 |
1,20 |
31,04 |
5.731.775,67 |
| Administração Geral | 1.044.312,00 |
979.312,00 |
97.504,38 |
544.367,66 |
122.013,12 |
335.503,60 |
0,16 |
34,26 |
643.808,40 |
| URBANISMO | 178.387.415,00 |
215.367.777,19 |
18.310.442,24 |
134.067.668,87 |
20.351.966,86 |
59.926.102,03 |
27,88 |
27,83 |
155.441.675,16 |
| Infra-Estrutura Urbana | 120.745.084,00 |
153.954.179,19 |
13.463.105,31 |
90.625.738,71 |
9.228.766,63 |
28.854.639,63 |
13,43 |
18,74 |
125.099.539,56 |
| Serviços Urbanos | 51.002.980,00 |
54.614.247,00 |
4.350.720,10 |
38.441.479,97 |
10.047.750,69 |
28.227.449,34 |
13,13 |
51,69 |
26.386.797,66 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 207.797,00 |
207.797,00 |
33.891,78 |
103.509,99 |
32.684,35 |
94.246,01 |
0,04 |
45,35 |
113.550,99 |
| Administração Geral | 6.379.035,00 |
6.539.035,00 |
447.159,31 |
4.866.478,88 |
1.038.785,46 |
2.742.223,80 |
1,28 |
41,94 |
3.796.811,20 |
| Ordenamento Territorial | 52.519,00 |
52.519,00 |
15.565,74 |
30.461,32 |
3.979,73 |
7.543,25 |
0,00 |
14,36 |
44.975,75 |
| HABITAÇÃO | 3.308.328,00 |
3.748.317,74 |
180.726,98 |
2.465.768,33 |
123.730,45 |
742.020,95 |
0,35 |
19,80 |
3.006.296,79 |
| Habitação Urbana | 3.275.554,00 |
3.715.543,74 |
180.726,98 |
2.447.480,11 |
121.768,45 |
735.603,73 |
0,34 |
19,80 |
2.979.940,01 |
| Administração Geral | 32.774,00 |
32.774,00 |
- |
18.288,22 |
1.962,00 |
6.417,22 |
0,00 |
19,58 |
26.356,78 |
| SANEAMENTO | 3.752.080,00 |
3.139.180,00 |
574.582,85 |
1.808.581,01 |
500.004,48 |
1.621.153,65 |
0,75 |
51,64 |
1.518.026,35 |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.752.080,00 |
3.139.180,00 |
574.582,85 |
1.808.581,01 |
500.004,48 |
1.621.153,65 |
0,75 |
51,64 |
1.518.026,35 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 257.815,00 |
257.815,00 |
33.474,49 |
141.238,03 |
40.146,56 |
107.126,29 |
0,05 |
41,55 |
150.688,71 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 184.190,00 |
184.190,00 |
30.116,69 |
85.398,91 |
30.073,11 |
84.265,59 |
0,04 |
45,75 |
99.924,41 |
| Controle Ambiental | 73.625,00 |
73.625,00 |
3.357,80 |
55.839,12 |
10.073,45 |
22.860,70 |
0,01 |
31,05 |
50.764,30 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.759.016,00 |
1.772.434,85 |
195.418,67 |
554.674,51 |
178.631,23 |
461.882,54 |
0,21 |
26,06 |
1.310.552,31 |
| Promoção Comercial | 90.000,00 |
134.810,44 |
- |
13.000,00 |
- |
- |
- |
- |
134.810,44 |
| Turismo | 365.215,00 |
381.083,85 |
62.000,85 |
97.662,03 |
42.432,85 |
53.694,03 |
0,02 |
14,09 |
327.389,82 |
| Administração Geral | 1.273.801,00 |
1.226.540,56 |
133.417,82 |
444.012,48 |
136.198,38 |
408.188,51 |
0,19 |
33,28 |
818.352,05 |
| Promoção Industrial | 30.000,00 |
30.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 2.668.765,00 |
4.534.783,13 |
485.282,48 |
2.153.294,34 |
468.367,81 |
1.485.936,45 |
0,69 |
32,77 |
3.048.846,68 |
| Desporto Comunitário | 1.546.342,00 |
3.412.360,13 |
376.488,02 |
1.381.120,35 |
462.385,98 |
1.001.933,00 |
0,47 |
29,36 |
2.410.427,13 |
| Administração Geral | 1.122.423,00 |
1.122.423,00 |
108.794,46 |
772.173,99 |
5.981,83 |
484.003,45 |
0,23 |
43,12 |
638.419,55 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 14.601.300,00 |
15.672.500,00 |
1.610.715,18 |
15.336.021,60 |
2.392.087,54 |
11.056.791,04 |
5,14 |
70,55 |
4.615.708,96 |
| Serviço da Dívida Interna | 12.060.130,00 |
13.260.130,00 |
1.610.000,00 |
13.236.307,44 |
2.392.087,54 |
8.957.792,06 |
4,17 |
67,55 |
4.302.337,94 |
| Outros Encargos Especiais | 2.541.170,00 |
2.412.370,00 |
715,18 |
2.099.714,16 |
- |
2.098.998,98 |
0,98 |
87,01 |
313.371,02 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.000.000,00 |
1.641.915,44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.641.915,44 |
| RESERVA DO RPPS | 11.224.210,00 |
11.224.210,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.224.210,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 9.786.340,00 |
10.188.678,43 |
1.621.715,27 |
4.739.627,51 |
1.601.717,61 |
3.867.192,01 |
1,80 |
37,96 |
6.321.486,42 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 540.840.289,48 |
600.051.772,21 |
62.424.857,86 |
347.477.812,68 |
69.249.820,85 |
214.912.266,82 |
100,00 |
35,82 |
385.139.505,39 |
MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE |
||||||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
||||||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
||||||||||||||
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2007 a JUNHO/2008 |
||||||||||||||
| 3º BIMESTRE/2008 |
||||||||||||||
| RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
R$ 1,00 |
||||||||||||||
| ESPECIFICAÇÃO |
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) |
PREVISÃO ATUALIZADA 2008 |
|||||||||||
Julho/2007 |
Agosto/2007 |
Setembro/2007 |
Outubro/2007 |
Novembro/2007 |
Dezembro/2007 |
Janeiro/2008 |
Fevereiro/2008 |
Março/2008 |
Abril/2008 |
Maio/2008 |
Junho/2008 |
|||
| RECEITAS CORRENTES (I) | 32.426.576,79 |
32.431.157,38 |
33.180.400,11 |
36.831.429,00 |
34.394.977,12 |
39.493.749,37 |
74.630.952,28 |
40.396.787,27 |
38.814.458,40 |
41.197.735,94 |
38.715.369,32 |
36.792.181,37 |
479.305.774,35 |
467.554.397,45 |
| Receita Tributária | 11.450.790,12 |
13.330.020,55 |
12.026.001,99 |
12.581.459,77 |
14.224.028,27 |
14.424.711,45 |
44.956.136,34 |
15.889.845,20 |
14.472.238,47 |
14.126.555,70 |
14.071.170,50 |
12.370.488,75 |
193.923.447,11 |
189.305.907,01 |
| IPTU | 7.388.576,82 |
8.163.070,23 |
7.134.792,50 |
7.248.346,52 |
8.461.828,67 |
8.369.849,66 |
33.058.098,43 |
9.531.851,03 |
9.027.408,24 |
9.053.963,91 |
8.836.798,28 |
7.303.170,35 |
123.577.754,64 |
117.818.989,08 |
| ISS | 9.372,31 |
739.223,74 |
723.815,98 |
724.140,55 |
830.108,08 |
1.034.382,93 |
1.099.060,54 |
912.379,91 |
930.711,87 |
852.769,95 |
848.419,70 |
926.675,78 |
9.631.061,34 |
13.138.236,95 |
| ITBI | 919.673,74 |
1.094.664,46 |
1.151.100,06 |
1.265.402,87 |
1.196.258,05 |
991.632,66 |
973.607,88 |
983.314,64 |
1.083.052,95 |
1.272.045,01 |
1.052.359,77 |
1.106.001,50 |
13.089.113,59 |
11.046.645,63 |
| Outras Receitas Tributárias | 3.133.167,25 |
3.333.062,12 |
3.016.293,45 |
3.343.569,83 |
3.735.833,47 |
4.028.846,20 |
9.825.369,49 |
4.462.299,62 |
3.431.065,41 |
2.947.776,83 |
3.333.592,75 |
3.034.641,12 |
47.625.517,54 |
47.302.035,35 |
| Receita de Contribuições | 1.255.867,21 |
2.084.788,60 |
1.293.946,57 |
1.726.191,87 |
1.778.989,14 |
3.640.255,49 |
1.236.514,22 |
1.293.653,88 |
1.395.185,62 |
1.608.014,55 |
1.573.465,36 |
1.948.200,40 |
20.835.072,91 |
20.746.794,40 |
| Receita Patrimonial | 1.415.788,66 |
634.277,18 |
859.617,22 |
1.176.605,82 |
579.139,82 |
947.946,04 |
1.073.780,70 |
1.505.704,40 |
320.935,91 |
1.775.003,04 |
2.031.529,59 |
10.361,78 |
12.330.690,16 |
9.753.786,34 |
| Receita de Serviços | 16.297,94 |
13.661,48 |
3.348,26 |
16.869,03 |
9.985,18 |
11.441,14 |
7.140,54 |
8.197,12 |
3.641,02 |
7.691,49 |
9.832,39 |
14.870,09 |
122.975,68 |
149.196,22 |
| Transferências Correntes | 13.516.740,22 |
12.478.294,04 |
13.981.849,60 |
16.620.697,51 |
14.066.160,28 |
16.169.655,86 |
21.368.396,23 |
17.403.573,09 |
17.756.401,90 |
17.701.974,36 |
17.074.213,58 |
16.410.283,35 |
194.548.240,02 |
202.254.469,45 |
| Cota-Parte do FPM | 2.074.981,84 |
2.189.444,69 |
2.254.717,93 |
2.133.516,63 |
2.501.503,70 |
3.702.611,35 |
3.054.000,71 |
3.253.994,87 |
2.598.962,32 |
3.012.533,71 |
3.169.680,39 |
2.732.750,48 |
32.678.698,62 |
31.832.554,11 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.002.552,95 |
2.630.213,24 |
2.927.381,81 |
3.409.861,89 |
2.548.964,05 |
2.946.952,90 |
3.108.429,38 |
2.773.726,01 |
2.566.355,42 |
3.346.336,68 |
3.093.369,10 |
3.029.709,80 |
35.383.853,23 |
36.633.002,57 |
| Cota-Parte do IPVA | 411.266,03 |
454.750,56 |
638.756,37 |
445.639,95 |
376.850,59 |
403.206,32 |
4.029.506,33 |
2.226.881,62 |
1.797.973,42 |
650.323,91 |
502.212,94 |
643.957,42 |
12.581.325,46 |
11.402.513,69 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.620,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
290,13 |
76,37 |
3.987,15 |
11.945,45 |
| Transferências do FUNDEB | 4.709.984,56 |
3.817.621,69 |
4.623.422,00 |
5.350.427,22 |
4.096.350,21 |
4.808.527,00 |
6.986.087,45 |
5.910.529,61 |
5.372.410,45 |
6.329.466,44 |
5.834.895,04 |
5.639.331,74 |
63.479.053,41 |
70.437.394,30 |
| Outras Transferências Correntes | 3.317.954,84 |
3.386.263,86 |
3.537.571,49 |
5.281.251,82 |
4.542.491,73 |
4.308.358,29 |
4.186.751,71 |
3.238.440,98 |
5.420.700,29 |
4.363.313,62 |
4.473.765,98 |
4.364.457,54 |
50.421.322,15 |
51.937.059,33 |
| Outras Receitas Correntes | 4.771.092,64 |
3.890.115,53 |
5.015.636,47 |
4.709.605,00 |
3.736.674,43 |
4.299.739,39 |
5.988.984,25 |
4.295.813,58 |
4.866.055,48 |
5.978.496,80 |
3.955.157,90 |
6.037.977,00 |
57.545.348,47 |
45.344.244,03 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.657.525,47 |
1.843.574,30 |
1.865.663,78 |
1.804.529,55 |
1.728.655,64 |
3.452.515,22 |
2.551.114,24 |
1.573.295,69 |
2.069.970,06 |
2.158.740,38 |
2.133.162,89 |
2.097.655,99 |
24.936.403,21 |
25.701.696,85 |
| Transferências Constitucionais e Legais | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor | 659.547,55 |
668.556,09 |
688.508,14 |
698.296,66 |
710.343,60 |
2.075.506,06 |
744.992,15 |
17.588,14 |
722.732,39 |
748.931,20 |
757.631,72 |
791.363,05 |
9.283.996,75 |
9.911.294,40 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 143.300,87 |
143.300,87 |
143.300,87 |
143.165,78 |
142.054,94 |
285.112,94 |
141.470,08 |
140.262,30 |
141.470,08 |
148.541,93 |
148.541,93 |
153.477,99 |
1.874.000,58 |
1.878.916,66 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 854.677,05 |
1.031.717,34 |
1.033.854,77 |
963.067,11 |
876.257,10 |
1.091.896,22 |
1.664.652,01 |
1.415.445,25 |
1.205.767,59 |
1.261.267,25 |
1.226.989,24 |
1.152.814,95 |
13.778.405,88 |
13.911.485,79 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 30.769.051,32 |
30.587.583,08 |
31.314.736,33 |
35.026.899,45 |
32.666.321,48 |
36.041.234,15 |
72.079.838,04 |
38.823.491,58 |
36.744.488,34 |
39.038.995,56 |
36.582.206,43 |
34.694.525,38 |
454.369.371,14 |
441.852.700,60 |
MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE |
|||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS |
|||||
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
|||||
PERÍODO DE REFERENCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2008 / 3º BIMESTRE |
|||||
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)
R$ 1,00 |
|||||
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
||
No Bimestre |
Até o Bimestre/2008 |
Até o Bimestre/ 2007 |
|||
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 17.600.660,00 |
16.878.862,27 |
2.325.315,06 |
7.155.007,93 |
7.503.957,80 |
| RECEITAS CORRENTES | 17.600.660,00 |
16.878.862,27 |
2.325.315,06 |
7.155.007,93 |
7.503.957,80 |
| Receita de Contribuições | 9.875.540,00 |
9.911.294,40 |
1.548.994,77 |
3.783.238,65 |
3.205.209,14 |
| Pessoal Civil | 9.875.540,00 |
9.911.294,40 |
1.548.994,77 |
3.783.238,65 |
3.205.209,14 |
| Contribuição de Servidor Ativo Civil | 9.794.940,00 |
9.817.207,74 |
1.535.354,67 |
3.734.704,83 |
3.165.538,54 |
| Contribuição de Servidor Inativo Civil | 71.500,00 |
85.358,33 |
12.189,04 |
44.454,34 |
35.447,39 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 9.100,00 |
8.728,33 |
1.451,06 |
4.079,48 |
4.223,21 |
| Receita Patrimonial | 5.863.820,00 |
5.086.681,21 |
474.058,37 |
2.497.453,97 |
3.438.693,07 |
| Receitas Imobiliárias | - |
- |
- |
- |
|
| Receitas de Valores Mobiliários | 5.863.820,00 |
5.086.681,21 |
474.058,37 |
2.497.453,97 |
3.438.693,07 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - |
- |
- |
- |
- |
| Receita de Serviços | - |
- |
- |
- |
- |
| Outras Receitas Correntes | 1.861.300,00 |
1.880.886,66 |
302.261,92 |
874.315,31 |
860.055,59 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 1.859.000,00 |
1.878.916,66 |
302.019,92 |
873.764,31 |
856.438,68 |
| Outras Receitas Correntes | 2.300,00 |
1.970,00 |
242,00 |
551,00 |
3.616,91 |
| RECEITAS DE CAPITAL | - |
- |
- |
- |
- |
| Alienação de Bens | - |
- |
- |
- |
- |
| Amortização de Empréstimos | - |
- |
- |
- |
- |
| Outras Receitas de Capital | - |
- |
- |
- |
- |
| (–) DEDUÇÕES DA RECEITA | - |
- |
- |
- |
- |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 9.785.840,00 |
10.045.380,09 |
1.601.622,01 |
3.894.156,05 |
3.157.550,20 |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – RPPS (III) | - |
- |
- |
- |
- |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO – RPPS (IV) | - |
- |
- |
- |
- |
| OUTROS APORTES AO RPPS (V) | - |
- |
- |
- |
- |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (I + II + III + IV + V) | 27.386.500,00 |
26.924.242,36 |
3.926.937,07 |
11.049.163,98 |
10.661.508,00 |
|
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
No Bimestre |
Até o Bimestre/ 2008 |
Até o Bimestre 2007 |
|||
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII) | 16.162.290,00 |
16.222.290,00 |
2.328.732,81 |
6.963.457,58 |
6.270.535,42 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.628.570,00 |
1.534.570,00 |
191.203,63 |
713.931,92 |
466.243,44 |
| Despesas Correntes | 1.598.570,00 |
1.444.570,00 |
191.203,63 |
653.700,86 |
448.168,44 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 |
90.000,00 |
- |
60.231,06 |
18.075,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 14.533.720,00 |
14.687.720,00 |
2.137.529,18 |
6.249.525,66 |
5.804.291,98 |
| Pessoal Civil | 14.513.720,00 |
14.667.720,00 |
2.137.529,18 |
6.249.525,66 |
5.804.291,98 |
| Aposentadorias | 12.043.720,00 |
12.187.720,00 |
1.729.891,58 |
5.048.890,96 |
4.764.655,71 |
| Pensões | 2.470.000,00 |
2.480.000,00 |
407.637,60 |
1.200.634,70 |
1.039.636,27 |
| Outros Benefícios Previdenciários | - |
- |
- |
- |
- |
| Outras Despesas Previdenciárias | 20.000,00 |
20.000,00 |
- |
- |
- |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 20.000,00 |
20.000,00 |
- |
- |
- |
| Demais Despesas Previdenciárias | - |
- |
- |
- |
- |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | - |
- |
- |
- |
6.270.535,42 |
| RESERVA DO RPPS (IX) | 11.224.210,00 |
11.224.210,00 |
- |
- |
- |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII + IX) | 27.386.500,00 |
27.446.500,00 |
2.328.732,81 |
6.963.457,58 |
6.270.535,42 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X) | - |
(522.257,64) |
1.598.204,26 |
4.085.706,40 |
4.390.972,58 |
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS |
PERÍODO DE REFERÊNCIA |
||||
Maio/2008 |
Junho/2008 |
31/dez/07 |
|||
| Caixa | - |
- |
- |
||
| Bancos Conta Movimento | 63.072,47 |
138.883,60 |
63.181,40 |
||
| Investimentos | 65.120.746,27 |
64.831.531,95 |
60.997.707,73 |
||
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
||
No Bimestre |
Até o Bimestre/ 2008 |
Até o Bimestre 2007 |
|||
| RECEITAS CORRENTES | 9.785.840,00 |
10.045.380,09 |
1.601.622,01 |
3.894.156,05 |
3.157.550,20 |
| Receita de Contribuições | 9.785.840,00 |
10.045.380,09 |
1.601.622,01 |
3.894.156,05 |
3.157.550,20 |
| Pessoal Civil | 9.785.840,00 |
10.045.380,09 |
1.601.622,01 |
3.894.156,05 |
3.157.550,20 |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil | 9.785.840,00 |
10.045.380,09 |
1.601.622,01 |
3.894.156,05 |
3.157.550,20 |
| Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil | - |
- |
- |
- |
- |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil | - |
- |
- |
- |
- |
| Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial | - |
- |
- |
- |
- |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos | - |
- |
- |
- |
- |
| Receita Patrimonial | - |
- |
- |
- |
- |
| Outras Receitas Correntes | - |
- |
- |
- |
- |
| RECEITAS DE CAPITAL | - |
- |
- |
- |
- |
| Alienação de Bens | - |
- |
- |
- |
- |
| Amortização de Empréstimos | - |
- |
- |
- |
- |
| Outras Receitas de Capital | - |
- |
- |
- |
- |
| (–) DEDUÇÕES DA RECEITA | - |
- |
- |
- |
- |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 9.785.840,00 |
10.045.380,09 |
1.601.622,01 |
3.894.156,05 |
3.157.550,20 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
No Bimestre |
Até o Bimestre/ 2008 |
Até o Bimestre 2007 |
|||
| ADMINISTRAÇÃO | - |
- |
- |
- |
- |
| Despesas Correntes | - |
- |
- |
- |
- |
| Despesas de Capital | - |
- |
- |
- |
- |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | - |
- |
- |
- |
- |
MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE |
|||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|||
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL |
|||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|||
PERÍODO DE REFERENCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2008 / 3º BIMESTRE |
|||
| RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)
R$ 1,00 |
|||
|
ESPECIFICAÇÃO |
SALDO |
||
Em 31/Dez/2007 (a) |
Em 30/Abr/2008 (c) |
Em 30/Jun/2008 (c) |
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 91.839.766,62 |
108.021.125,93 |
107.056.298,54 |
| DEDUÇÕES (II) | 82.913.631,88 |
133.588.119,11 |
68.722.925,46 |
| Ativo Disponível | 82.753.925,47 |
130.668.051,76 |
65.917.313,58 |
| Haveres Financeiros | 2.964.311,84 |
2.920.903,69 |
2.806.338,22 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 2.804.605,43 |
836,34 |
726,34 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 8.926.134,74 |
(25.566.993,18) |
38.333.373,08 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - |
- |
- |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - |
- |
- |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 8.926.134,74 |
(25.566.993,18) |
38.333.373,08 |
|
ESPECIFICAÇÃO |
PERÍODO DE REFERÊNCIA |
||
No Bimestre (c-b) |
Até o Bimestre ( c - a ) |
||
| RESULTADO NOMINAL | 63.900.366,26 |
29.407.238,34 |
|
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL |
VALOR CORRENTE |
||
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 7.594.000,00 |
||
|
ESPECIFICAÇÃO |
SALDO |
||
Em 31/Dez/2007 (a) |
Em 30/Abr/2008 (c) |
Em 30/Jun/2008 (c) |
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | |||
| DEDUÇÕES (VIII) | 61.221.578,22 |
63.634.187,25 |
65.236.467,21 |
| Ativo Disponível | 63.181,40 |
53.080,23 |
138.883,60 |
| Investimentos | 60.997.707,73 |
63.313.424,92 |
64.831.531,95 |
| Haveres Financeiros | 161.881,02 |
267.682,10 |
266.051,66 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.191,93 |
- |
- |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | (61.221.578,22) |
(63.634.187,25) |
(65.236.467,21) |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | - |
- |
- |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | (61.221.578,22) |
(63.634.187,25) |
(65.236.467,21) |
MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE |
||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
||||
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO |
||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
||||
PERÍODO DE REFERENCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2008 / 3º BIMESTRE |
||||
| RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 |
||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
||
No Bimestre 2008 |
Até o Bimestre 2008 |
Até o Bimestre 2007 |
||
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 453.979.969,36 |
72.551.778,59 |
259.774.201,33 |
217.695.612,50 |
| Receitas Tributárias | 189.305.907,01 |
26.441.659,25 |
115.886.434,96 |
106.152.512,59 |
| IPTU | 117.818.989,08 |
16.139.968,63 |
76.811.290,24 |
68.649.059,94 |
| ISS | 13.138.236,95 |
1.775.095,48 |
5.570.017,75 |
5.319.619,58 |
| ITBI | 11.046.645,63 |
2.158.361,27 |
6.470.381,75 |
5.749.805,74 |
| IRRF | 7.185.764,89 |
1.293.481,49 |
3.923.758,40 |
3.249.104,56 |
| Outas Receitas Tributárias | 40.116.270,46 |
5.074.752,38 |
23.110.986,82 |
23.184.922,77 |
| Receitas de Contribuições | 30.792.674,49 |
5.123.287,77 |
12.949.190,08 |
10.678.719,79 |
| Receitas Previdenciárias | 19.956.674,49 |
3.150.616,78 |
7.677.394,70 |
3.205.209,14 |
| Outras Receitas de Contribuições | 10.836.000,00 |
1.972.670,99 |
5.271.795,38 |
7.473.510,65 |
| Receita Patrimonial Líquida | 44.963,95 |
(135.698,55) |
(23.187,59) |
158.612,41 |
| Receita Patrimonial | 9.753.786,34 |
2.041.891,37 |
6.717.315,42 |
5.891.333,96 |
| (-) Aplicações Financeiras | 9.708.822,39 |
2.177.589,92 |
6.740.503,01 |
5.732.721,55 |
| Transferências Correntes | 188.342.983,66 |
31.104.692,74 |
99.787.906,22 |
77.672.117,88 |
| FPM | 26.341.728,18 |
4.820.515,41 |
16.740.007,02 |
12.187.252,31 |
| ICMS | 29.887.562,57 |
5.000.718,53 |
16.795.566,02 |
12.819.452,02 |
| Convênios | 1.775.222,30 |
513.626,39 |
1.273.941,23 |
- |
| Outras Transferências Correntes | 130.338.470,61 |
20.769.832,41 |
64.978.391,95 |
52.665.413,55 |
| Demais Receitas Correntes | 45.493.440,25 |
10.017.837,38 |
31.173.857,66 |
23.033.649,83 |
| Dívida Ativa | 25.617.356,68 |
4.368.022,75 |
13.472.161,21 |
12.443.113,87 |
| Diversas Receitas Correntes | 19.876.083,57 |
5.649.814,63 |
17.701.696,45 |
10.590.535,96 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 74.256.798,68 |
331.798,68 |
21.716.998,68 |
1.830.813,24 |
| Operações de Crédito (III) | 61.355.000,00 |
- |
20.000.000,00 |
- |
| Amortização de Empréstimos (IV) | - |
- |
- |
- |
| Alienação de Bens (V) | - |
- |
- |
- |
| Transferências de Capital | 12.901.798,68 |
331.798,68 |
1.716.998,68 |
1.830.813,24 |
| Convênios | - |
- |
- |
- |
| Outras Transferências de Capital | 12.901.798,68 |
331.798,68 |
1.716.998,68 |
1.830.813,24 |
| Outras Receitas de Capital | - |
- |
- |
- |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 12.901.798,68 |
331.798,68 |
1.716.998,68 |
1.830.813,24 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 466.881.768,04 |
72.883.577,27 |
261.491.200,01 |
219.526.425,74 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
||
No Bimestre 2008 |
Até o Bimestre 2008 |
Até o Bimestre 2007 |
||
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 383.133.014,91 |
55.865.140,55 |
167.260.995,15 |
161.496.124,92 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 189.011.763,48 |
31.371.162,76 |
84.986.492,05 |
76.771.981,23 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 6.085.273,00 |
1.427.260,15 |
4.026.880,39 |
3.245.833,31 |
| Outras Despesas Correntes | 188.035.978,43 |
23.066.717,64 |
78.247.622,71 |
81.478.310,38 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 377.047.741,91 |
54.437.880,40 |
163.234.114,76 |
158.250.291,61 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 204.527.606,86 |
13.384.680,30 |
47.651.271,67 |
30.396.908,57 |
| Investimentos | 196.243.725,86 |
12.369.852,91 |
42.635.360,00 |
24.189.082,80 |
| Inversões Financeiras | 1.109.024,00 |
50.000,00 |
85.000,00 |
40.381,15 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 474.975,00 |
- |
- |
40.381,15 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | - |
- |
- |
- |
| Demais Inversões Financeiras | 634.049,00 |
50.000,00 |
85.000,00 |
- |
| Amortização da Dívida (XIV) | 7.174.857,00 |
964.827,39 |
4.930.911,67 |
6.167.444,62 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 196.877.774,86 |
12.419.852,91 |
42.720.360,00 |
24.189.082,80 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 1.641.915,44 |
- |
- |
- |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 11.224.210,00 |
- |
- |
- |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 586.791.642,21 |
66.857.733,31 |
205.954.474,76 |
182.439.374,41 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | (119.909.874,17) |
6.025.843,96 |
55.536.725,25 |
37.087.051,33 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - |
- |
43.600.123,23 |
- |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE | |||
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | (82.152.000,00) |
|||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
||||||||||
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO |
||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
||||||||||
PERÍODO DE REFERENCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2008 / 3º BIMESTRE |
||||||||||
| RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00 |
||||||||||
| PODER/ÓRGÃO |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
||||||||
Inscritos |
Cancelados |
Pagos |
A Pagar |
Inscritos |
Cancelados |
Pagos |
A Pagar |
|||
Em Exercícios Anteriores |
Em 31 de dezembro de 2007 |
Em Exercícios Anteriores |
Em 31 de dezembro de 2007 |
|||||||
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | - |
2.805.797,36 |
- |
2.805.071,02 |
726,34 |
- |
32.836.599,51 |
3.252.252,54 |
22.681.028,57 |
6.903.318,40 |
| EXECUTIVO | - |
2.803.130,87 |
- |
2.802.404,53 |
726,34 |
- |
32.613.221,61 |
3.250.192,51 |
22.459.710,70 |
6.903.318,40 |
| LEGISLATIVO | - |
1.474,56 |
- |
1.474,56 |
- |
- |
103.961,54 |
2.040,02 |
101.921,52 |
- |
IPMPG - INST.PREV.MUNIC.SERVIDORES PUBLICOS | - |
1.191,93 |
- |
1.191,93 |
- |
- |
119.416,36 |
20,01 |
119.396,35 |
- |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| TOTAL (III) = (I + II) | - |
2.805.797,36 |
- |
2.805.071,02 |
726,34 |
- |
32.836.599,51 |
3.252.252,54 |
22.681.028,57 |
6.903.318,40 |
|
___________________________
|
__________________
|
___________________________
|
_____________________________
|
| ALBERTO PEREIRA MOURÃO |
OSMAR MAURÍCIO |
WAGNER A TORRES CORREA |
ROBERTO LOPEZ FRANCO |
| Prefeito Municipal |
Chefe da Div. de Contabilidade |
Chefe da Div de Gestão e Cont. Fiscal |
Responsável pelo Controle Interno |
| CPF: 731.051.558-72 |
CRC/SP 154.277/O-0 |
CRC 1 SP 226283/O-2 |
CPF: 882.695.158-68 |